伊人网 10月21日基金净值:国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.0909,涨0.01%

发布日期:2024-10-23 17:31    点击次数:82

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本站音信,10月21日,国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0909元,累计净值为1.0909元,较前一往将来上升0.01%。历史数据显露该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.46%伊人网,近6个月上升1.09%,近1年上升3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比101.67%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职时期累计申报9.08%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理,任职时期累计申报4.11%。

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